Johnny Ronan vendió su propiedad en París este mes por 24,5 millones de euros para ayudar a pagar las deudas del grupo.
Las cuentas consolidadas presentadas por Ardquade Ltd también revelaron que Ronan hizo un préstamo al grupo este año que se utilizó para pagar una «parte significativa» de la pequeña deuda del grupo.
Al cierre del 30 de diciembre de 2021, las deudas totales del grupo mayor y menor ascienden a 194,88 millones de euros.
En marzo de este año, el prestamista más grande del grupo designó un beneficiario después de que expiraran las facilidades mayores y menores del grupo en enero.
En julio, la sindicatura finalizó después de que el grupo refinanció las instalaciones de los principales prestamistas.
Una nota que acompaña a las cuentas indica que el grupo está en conversaciones con nuevos prestamistas para reemplazar la deuda junior existente, y la nota establece que si el grupo logra refinanciar la deuda junior antes de las fechas acordadas, la obligación de pagar la tarifa de salida de € 20,7 millones al pequeño prestamista será cancelado total o parcialmente.
Sobre las perspectivas del grupo, los directores dijeron: «El grupo tiene una sólida cartera de proyectos, un historial de entrega impresionante y un equipo de desarrollo experimentado para garantizar la entrega exitosa de proyectos».
Afirman que el grupo ha seguido avanzando en proyectos en los que recibirá flujos de ingresos, como el antiguo sitio de Irish Glass Bottle en Ringsend y el sitio de Waterside.
Las pérdidas antes de impuestos de Ardquade Ltd se redujeron el año pasado en 20,35 millones de euros, o un 67 %, hasta los 9,98 millones de euros, mientras que los ingresos aumentaron un 6 %, de 22,37 millones de euros a 23,71 millones de euros.
Los ingresos se componen de 11,3 M€ de alquiler, 10,24 M€ de gastos de gestión y 2,16 M€ de otros ingresos.
La pérdida antes de impuestos tiene en cuenta una disminución no monetaria de 3,3 millones de euros en el valor de la cartera de inversiones inmobiliarias del Grupo, junto con costes extraordinarios de 1,9 millones de euros.
La compañía registró un beneficio operativo de 6,93 millones de euros. Los pagos de intereses netos de 16,92 millones de euros dieron como resultado una pérdida antes de impuestos de 9,98 millones de euros.
El grupo debe 13,6 millones de euros a sus directores, 8,86 millones de euros a otras participaciones y 6 millones de euros a una empresa relacionada.
La inversión inmobiliaria propiedad de Ardquade estaba valorada en sus libros en 200 millones de euros a finales de diciembre del año pasado.
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