Una vista del teatro AMC en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el área de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 27 de enero de 2021. REUTERS / Carlo Allegri / Foto de archivo
Las acciones de Clover Health Investments Corp. (CLOV.O) subieron hasta un 109% el martes, ya que se convirtió en un nuevo enfoque para los pequeños comerciantes minoristas en las plataformas de redes sociales que han catalizado picos en las acciones estadounidenses muy expuestas este año.
Los comerciantes habían intercambiado más de $ 14 mil millones en acciones del proveedor de seguros respaldado por Medicare Clover Health al cierre, excediendo el valor de mercado total de la compañía de alrededor de $ 9 mil millones.
Las acciones de Clover Health, que cerraron con un alza del 85,8% a 22,15 dólares después de haber alcanzado un máximo histórico de 24,93 dólares, registraron el martes el volumen más alto en las bolsas de Estados Unidos. Más de 700 millones de acciones se han negociado contra casi 30 millones de acciones en los últimos 10 días.
Sus acciones, que han subido lentamente desde finales de mayo, se encuentran entre las más expuestas a la negociación en las bolsas estadounidenses, habiendo sido el objetivo de un informe de febrero del vendedor en corto Hindenburg, que asumió una posición en la empresa. Lee mas
El fenómeno «stock meme», que comenzó con el minorista de videojuegos GameStop Corp (GME.N) en enero y se extendió al operador de películas AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N) en mayo, ha llevado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. A decirlo. fue Busca señales de manipulación del mercado. Lee mas
Las acciones han estado en posición de compra por parte de inversores minoristas que han inflado las acciones en foros como WallStreetBets de Reddit.
«Los cortos estaban construyendo su posición en (Clover Health) a medida que el precio de sus acciones aumentaba», dijo Ihor Dusanyowski, director gerente de análisis predictivo de S3 Partners.
Las acciones preseleccionadas de Clover Health subieron 4,5 millones de acciones, valoradas en 54 millones de dólares, durante la semana pasada, según una investigación de S3 Partners. En comparación, las acciones acortadas de Clover Health han subido 9,7 millones de acciones, valoradas en 115 millones de dólares, en los últimos 30 días.
Dijo que el interés corto de Clover Health es de $ 585 millones, con 49,10 millones de acciones vendidas, o el 43,5% de la flotación de Clover.
El patrocinador de Clover, el capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya, se hizo pública con una fusión inversa de $ 3.7 mil millones con su compañía de cheques en blanco en octubre de 2020.
Los datos de Trade Alert mostraron que las opciones de Clover han atraído un frenesí alcista en los últimos días con un volumen que aumentó a 587,000 contratos el lunes, en comparación con un volumen diario promedio de poco menos de 50,000 contratos para el mes de mayo.
Las opciones de compra que especulan con acciones tan altas como $ 30 han estado entre los contratos más negociados en los últimos días.
escala gamma
La volatilidad implícita de 30 días de Clover, una medida basada en opciones de cuánto esperan los operadores que cambien las acciones en el corto plazo, fue del 176%, frente al 93% a fines de mayo, según datos de Trade Alert.
Jay Wahlberg, fundador de Trading Volatility, dijo que el salto masivo en las acciones de Clover el lunes fue respaldado por la «escalera de opciones gamma», una situación en la que los creadores de mercado vendieron una gran cantidad de opciones de compra en una serie de precios de ejercicio adyacentes. El proveedor de datos y análisis se centra en derivados financieros.
A medida que el precio de las acciones se acerca a los contratos vendidos, los creadores de mercado no tienen más remedio que comprar las acciones para compensar su exposición a sus opciones, empujando así las acciones al alza, en lo que se llama «presión gamma». [nL3N2NL3Z5]
«Clover estuvo ayer en la escala de recuperación de gamma con un pico de gamma de $ 12. El pico de gamma de hoy es de $ 16 y no hay mucho gamma entre $ 16 y $ 20 para impulsarlo más alto», dijo Wahlberg.
Con las opciones de Clover operando en grandes volúmenes, la imagen gamma puede cambiar rápidamente a medida que los inversores realizan nuevas operaciones.
Entre otras grandes empresas el martes, las acciones de Wendy’s (WEN.O) subieron un 26%, ya que los comentaristas de Wallstreetbets elogiaron al a menudo insolente vendedor de hamburguesas. Perfil de Twitter.
«Twitter tiene la reputación de ser memming. Y nosotros somos un meme», Leer Una publicación en el foro de negociación de acciones. «Es una pareja hecha en el cielo».
Dusaniwsky escribió en un informe el martes que Shorts ha estado cubriendo su exposición corta en Wendy’s recientemente, con 1,4 millones de acciones, valoradas en 32 millones de dólares, cubiertas durante el último mes.
GameStop, que celebra su junta anual de accionistas e informa sus resultados trimestrales el miércoles, subió un 7,1%. Las acciones de AMC subieron solo un 0,1%.
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